审计统计报表系统软件介绍。
系统设计
1.1. 基本业务处理流程
1.2. 报表录入
1.2.1 录入表1：审计计划录入表
基录入要求：年度审计计划一般应该在每年第一季度录入，第二至四季度允许添加新的计划项目或修改已录入的计划项目信息，但对本年已经完成并填报了《一般审计项目信息录入表》或《事前核减支出审计项目信息录入表》的计划项目,不得进行修改或删除。总部指令性计划由审计局计划管理处通过本系统分发至各个单位。
1.2.2 录入表2：添加未完成计划信息录入表
1、本表专门录入未完成计划的审计项目的原因。
2、打开此录入表时，该表自动列示未完成计划的审计项目的“审计项目名称、审计实施机构、被审计单位、预计审计实施时间、预计参审人数”等在前表已录入的信息，并且这几个指标不得在本表修改，本表只能录入未完成原因。
1.2.3. 录入表3：报送信息录入表
基本录入要求:
(1)各审计机构应当及时将各种信息报送情况和被采纳情况作为统计信息填报。
(2)报送信息情况分“报送审计局(部)件数、报送本单位领导/部门件数、报送有关机构及媒体件数”三种类别填报，作为每年考核各级审计机构的依据之一。1.2.4 录入表4：一般审计项目信息录入表
1、审计项目类别：是对审计项目规范、统一的类型划分。选择生成，不得手工录入。
2、审计项目名称：计划内项目选择生成,计划外项目手工录入。填报审计项目的名称，应与审计计划、审计通知书、审计档案的审计项目名称一致。项目名称力求简练、准确且要素完整不得过于冗长。其基本要素一般包括被审单位名称、审计时间范围、审计对象、审计项目类型。如某单位某年财务收支审计、某单位某职务某人离任经济责任审计、某单位某年某业务(事项)管理效益审计。名称末尾必须含“审计”或“审计调查”字样，名称不得以财务收支审计、经济责任审计、管理效益审计等项目分类字样代替审计项目的名称，也不得以审计报告的名称代替审计项目的名称。
3、实施机构：选择生成，不得手工录入。可选范围为“本单位审计机构/中介机构”。本单位审计机构指其本部、处科室或分支机构，如某企业审计处、下属的XX科或XX分处。填报此信息的目的主要用于审计机构考核所属处科室及分支机构工作。
1.2.5 录入表5：添加处理前期审计项目问题信息录入表
1、填报方法和要求基本与《一般审计项目信息录入表》填报方法和要求一样，但本表只是填报以前各季度查出的截止本季初未整改、在本季度得到整改的整改信息和效果。
1.2.6 录入表6：采纳其他审计意见和建议增收节支情况录入表(录入表4/5/10的穿透录入表)
1本表是在填报《一般审计项目信息录入表》、《添加处理前期审计项目问题信息录入表》和《事前核减支出审计项目信息录入表》时，对于被审单位已采纳与查出问题不直接相关的审计意见和建议的情况，提供录入采纳意见的条数和增收节支的表格。
1.2.7 录入表7：集团公司内部控制检查评价录入表(录入表4/5的穿透录入表)
1、本表与《集团公司内部控制检查评价得分总表》格式一样, 信息数据目前只能采取导入的方式录入。
2、本表中的“审计检查”仅指审计部门独立组织的内控检查，审计部门人员参与由内控办组织的内控检查不在其中。
1.2.8 录入表8：股份公司内部控制检查评价录入表(录入表4/5的穿透录入表)
1、本表与股份公司内控《业务流程检查评价汇总表》格式基本一样, 导入前先将整体不适用被检查单位的流程的数据全部删除,然后可采取整版粘贴方式将2-8栏数据录入，再逐一录入9-17栏的内容。
2、内控环境、自查和相关缺陷信息也在本表录入。
1.2.9 录入表9：公款私存私放信息录入表(录入表4/5的穿透录入表)
1、统计期间：填报审计项目确定的审计期间的起始日和截止日。
2、公款私存私放收支时间范围：指公款私存私放开始设置至审计截止日的时间。
3、其他数据按录入表栏目所列要求填报。
1.2.10. 录入表10：核减支出审计信息录入表
1、计划内外：选择生成。
2、审计项目名称：计划内项目选择生成,计划外项目手工录入。可以多份预结算凭证作为一个项目填报，也可以一份预结算凭证作为一个项目填报。
3、项目属性：计划内项目根据录入表1信息自动生成，计划外项目由系统根据用户属性自动生成。
4、实施机构：选择生成，不得手工录入。可选范围为 “本单位审计机构/中介机构”。本单位审计机构指其本部、处科室或分支机构，如某企业审计处、下属的XX科或XX分处。可选范围与本单位填报的审计机构信息链接，因此要求填报审计项目信息之前，应该首先规范地填报审计机构信息。填报此信息的目的主要用于审计机构考核所属处科室及分支机构工作。
1.2.11. 录入表11：外审外查信息录入表
根据政府有关职能部门、监督部门及这些部门委托中介机构对中国石化所属各级企事业单位进行的审计、财务检查、税务稽查、物价检查等审计、检查活动的报告、决定、意见等如实填报。总部管理部门及本单位委托中介机构对本单位进行的监督检查不在此表填报。
表中“收缴违法违规金额”和“双规或司法检察介入”填报了数据，则“查出问题金额”就不得为0。
1.2.12. 录入表12：审计机构信息录入表(包括通讯录录入表)
1、本录入表，上市非上市一套人马两块牌子的审计机构，只允许以合称填报。如审计局本部只能以审计局（部）名义填报；各审计分局、直属企事业单位亦然。如果存在上市和非上市两边都有机构并且都有不同的人员的情况, 应合并填报。
2、本录入表，由审计局本部综合处及各分局一处、资产公司审计部综合处负责填报本单位机构信息，其他处室不填报；直属企事业单位审计机构本级别的制表用户负责填报本部、分支机构和下属单位审计机构的信息，分支机构和下属单位审计机构无权填报。审计机构及通讯录信息有变化时应及时修正。
2、录入表13：审计人员信息录入表
1、本录入表大部分采用选择方法录入。
2、供职部门名称：填报《审计机构信息录入表》的“独立审计机构名称或合署办公机构名称”的下一级部门名称。如审计局综合处人员，本栏填报“综合处”；企事业单位审计人员，本栏填报“XX科”。
3、其他栏目信息的填报，应与本单位人事部门存档信息一致。其中“学历”指人事部门认可的现学历。
4、审计机构信息有任何变动时，应在变动发生后尽快进本表维护相关数据。
1.2.13. 录入表14：培训及其他工作信息录入表
1、本录入表专用录入各审计机构除审计项目以外的其他工作的信息,包括培训信息。不得与前面各录入表录入的信息重复填报。
2、录入的主要内容：除审计项目以外的其他工作的信息，即上级单位和本单位领导交办的配合内控办、纪检监察、人事、财务、供应、销售等部门进行的非审计项目工作。包括对不同填报单位同一名称审计项目进行的审计报告汇总工作。
1.2.14. 录入表15：报表编制说明录入表
报表编制说明应当填报下面六项内容：
(1)本期审计工作开展情况；
(2)审计报表分析,至少包括：
工作计划完成和进度；
审计查出问题及处理基本情况(对性质严重、金额大以及问题性质为“其他”的事项要作简要说明)；
审计机构人员变动情况；
(3)因报表格式局限性无法在报表中反映的审计情况及审计成果等；
(4)相关信息报送情况；
(5)外审外查信息，及其进驻、审计检查和处理等情况；
(6)需要向总部反映的其他情况。
1.2.15. 录入表16：指令性计划录入表
本录入表是总部计划处专用，用来给各单位分发计划内项目，填报单位可以在审计计划录入表中查询到分发给自己的项目。
1.3. 报表管理
报表的状态包括：未上报、上报未确认、上报已确认、申请驳回、总部驳回。
对各填报单位的报表进行上报确认、汇总管理。对上报的报表，总部可以驳回，填报单位可以申请驳回。
上报未确认的报表，只有填报单位自己和总部超级管理员可以查看数据，其他单位不能查看上报未确认的填报单位的报表。
1.4. 系统管理
系统管理员分为超级管理员、总部管理员和企业管理员。
系统管理员具体职能如下图所示：
1.4.1. 超级管理员
Ø 基础信息维护
» 单位维护
维护登录单位（填报单位合称）填报单位、被审单位合称、被审单位。用户可以增加、修改、删除记录。
» 问题性质维护
维护审计问题的性质，用户可以增加、修改、禁用问题性质。
» 审计机构维护
维护所有单位的各级审计机构，用户可以增加、修改、禁用记录。
» 用户维护
维护用户基本信息，审计人员信息包括用户实名、用户帐号、用户密码、所属角色。用户可以增加、修改、删除记录。
Ø 角色管理
审计信息系统管理员需要维护的角色包括：超级管理员、总部管理员、企业管理员、主审、制表、审核、查询及审理角色。
» 新增角色
新增角色信息，分配角色权限。
新增角色时需填写角色名称、角色描述及选择对该角色进行授权。
» 修改、删除角色
修改：增删或减少角色权限。
禁用：禁用已建角色。
Ø 权限管理
» 授权
建立用户与角色的关系（多对一），将角色授权给用户。
» 取消授权
禁用该用户即可。
1.4.2 系统管理员
Ø 基础信息维护
» 被审单位维护
维护本单位二级被审单位的信息。
» 用户维护
修改各用户的实名和。
» 审计机构维护
维护本单位审计机构信息，可以新增、禁用。
