建筑施工行业全面预算管理系统解决方案解决方案

建筑施工行业全面预算管理解决方案

方案背景

数字经济时代，建筑企业正逐步迈向扁平化、平台化、生态化，借助数字化推进企业管理转型进化，实现IT升维、管理模式变革、业务模式创新势在必行。全面预算管理作为集规划、控制、激励、评价等功能为一体的综合管理机制，是公司战略与经营绩效之间连接的工具，可以帮助建筑企业提升管理水平和核心竞争力。

目前，建筑企业预算管理仍存在以下问题：

1、缺乏科学的全面预算管理体系，没有建立预算管理闭环

2、预算组织体系在子企业的推进和延伸不够，以财务数据为主，缺乏业务部门的参与

3、缺乏主数据的支撑，无法进行预算的多维度的编制和分析，不能实现精细化管理

5、各单位在预算执行过程中缺少系统支撑，导致预算执行控制、跟踪力度弱

……

此外，建筑施工行业通常以项目为最小的管理单元，项目具有建设周期长、不确定因素多、涉及的资金金额大等特点，因此，结合行业特征，建立以项目现金流管理为基础的全面预算体系也是在建筑企业进行全面预算管理时需要考虑的问题。

方案概述：

久其金建为建筑企业集团提供了基于数字化平台的全面预算管理解决方案，通过灵活的多维数据模型、完整的预算体系、完善的流程管理、全方位的控制体系和强大的数据整合能力，为建筑企业集团管控构建完整的全面预算管理体系。

建筑企业全面预算管理架构

系统利用数字信息技术的手段，以战略规划为指引，以业务管控为目标，以项目全生命周期预算模型为核心，通过项目管理将企业全面预算管理的控制能力渗透至企业经营各个环节；通过业务与财务的协同管理，将财务管理流程与经济业务流程有机融合。

核心功能：

建筑企业全面预算系统功能框架

目标管理：

以建筑企业集团长期发展战略为基础，支持根据组织、年度、板块等维度，结合建筑项目长周期等特性对战略目标进行分解和下达，从而实现战略落地。

滚动预测：

通过滚动预测及时反映市场波动的影响和实际经营数据，生成相对准确的盈利预测和现金流预测，通过有效的运营达成预算目标。

预算编制：

通过固定预算、零基预算、弹性预算等预算编制方法，灵活定制涵盖项目预算、资金预算、经营预算、资本预算等内容且突出建筑行业特点的预算体系。

预算审批：

基于建筑企业组织机构形式多级化的特点，通过归口审批、多级在线审批等方式，在个性化定制审批流程的同时保证审批效率和数据准确性。

预算控制：

通过事项事前申报、事中报销管理、事后预算分析实现建筑企业预算的事前、事中和事后管控。

预算调整：

预算执行过程中，在不偏离战略和年度预算目标的前提下，支持以预算调整表的形式对预算进行调整，使得其符合建筑企业的实际情况。

预算分析：

通过深入分析、挖掘数据间的关系，实现多层次多角度的预算分析，供管理层进行决策和监控。

预算考核：

支持多层面多类型的考核方式，可个性化设置考核指标及考核模型并与同类企业进行对标管理，实现激励和约束的功能。

方案特点：

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构建围绕全面预算管理闭环的业务方案

以财务预算为基础，逐步向经营预算、业务计划、战略分解等环节延伸，形成完整的管理闭环，确保全面预算来自于业务计划、业务活动真实反映预算执行情况，支撑建筑企业集团各层级和业态战略协同，提升管理会计工作水平。

建立管控结合、分层分级预算管理模式

落实各层级的预算管理职责，引入多版本管理机制为不同角色用户提供服务，实现建筑企业“全过程、全方位、全员参与”的全面预算管理。

建立以工程项目为基础，现金流为核心的全面预算体系

突出建筑行业特点，实现以项目预算为起点的全面预算管理体系，以现金流管控为主线，切实强化项目控制、提升建筑企业盈利水平。

实现与业务系统数据集成，辅助决策支持

以预算为抓手，通过与其他系统深度集成，实现业务流、信息流、资金流的高度整合，提供多角度预算分析工具，满足建筑企业相关决策的数据需求。

方案优势：

1、众多建筑央企及建筑头部企业实践案例

2、系统完全自主可控，支持“信创”下全系列国产化硬件及基础软件

3、基于云原生架构的技术底座，支持高并发的全面预算管理业务

4、承接国资预算，无缝对接历史数据和导出报送数据，应对监管参数更新敏捷

典型客户：

中国建筑股份有限公司

中国铁建股份有限公司

中国交通建设股份有限公司

中国冶金科工股份有限公司

中国电力建设股份有限公司

中国能源建设股份有限公司

中国建设科技集团有限公司

大连万达集团股份有限公司